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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 934.00 | 41 499.00 | 8 434.00 | 49 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 571.00 | 24 101.00 | 16 470.00 | 40 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 438.00 | 66 177.00 | 37 261.00 | 103 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 942.00 | 66 177.00 | 161 765.00 | 227 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 856.00 | 389.00 | | 5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 034.00 | 45 467.00 | | 16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 30 690.00 | 54 656.00 | | 30 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 446.00 | 32 059.00 | | 19 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 784.00 | 22 595.00 | | 32 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 3 420.00 | | 16 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | 114 554.00 | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 6 180.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 075.00 | 178 808.00 | | 131 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 765.00 | 233 464.00 | | 161 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 222.00 | | 432 222.00 | 432 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 222.00 | | 432 222.00 | 432 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 9 694.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 206.00 | 464 529.00 | | 435 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 172.00 | 419 062.00 | | 419 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 034.00 | 45 467.00 | | 16 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 240.00 | | 199.00 | 103 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | 199.00 | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 407.00 | 12 770.00 | | 53 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | 12 770.00 | | 52 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 740.00 | 2 710.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 740.00 | 2 710.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 740.00 | 2 710.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 446.00 | 12 803.00 | 6 643.00 | 19 446.00 |
VI Groupe et associés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 122.00 | 112 766.00 | 12 357.00 | 125 122.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 075.00 | 124 432.00 | 6 643.00 | 131 075.00 |