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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 780.00 | 490.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 9 983.00 | 751.00 | 10 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 248.00 | 14 886.00 | 53 362.00 | 68 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 977.00 | 14 886.00 | 137 091.00 | 151 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
DG Autres réserves | 21 009.00 | 19 120.00 | | 21 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 770.00 | 1 889.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 71 111.00 | 60 341.00 | | 71 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | 14 198.00 | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 38.00 | | 3 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 695.00 | 20 333.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 14 050.00 | | 13 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 088.00 | 8 208.00 | | 12 088.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 980.00 | 72 203.00 | | 65 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 091.00 | 132 544.00 | | 137 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 540.00 | 61 772.00 | | 59 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
FM Production stockée | | | 12 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 6 728.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 728.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 533.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 533.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 6 194.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | -1 479.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 118.00 | 233 650.00 | | 232 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 349.00 | 231 761.00 | | 221 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 770.00 | 1 889.00 | | 10 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 396.00 | | 895.00 | 69 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 043.00 | 68 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 14 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 302.00 | | 490.00 | 52 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | | 405.00 | 14 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 1 193.00 | 543.00 | 14 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 1 193.00 | 543.00 | 13 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 432.00 | 3 992.00 | 6 440.00 | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 015.00 | 600.00 | 4 615.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 286.00 | 33 846.00 | 6 440.00 | 40 286.00 |