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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 4 247.00 | 1 343.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 7 129.00 | 2 840.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 172.00 | 11 867.00 | 56 305.00 | 68 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 001.00 | 11 867.00 | 167 134.00 | 179 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
DG Autres réserves | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
DH Report à nouveau | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 010.00 | 14 795.00 | | 6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 94 462.00 | 88 452.00 | | 94 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 2 688.00 | | 2 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 993.00 | 32 150.00 | | 31 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 3 920.00 | | 31 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698.00 | 4 981.00 | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 671.00 | 45 949.00 | | 72 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 134.00 | 134 401.00 | | 167 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 671.00 | 45 949.00 | | 72 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 819.00 | | 3 969.00 | 67 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 68 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 15 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | | 3 969.00 | 14 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 730.00 | 3 315.00 | 14 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 162.00 | 779.00 | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | 568.00 | 2 536.00 | 13 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 14 285.00 | 5 550.00 | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |