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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 4 541.00 | 1 050.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 605.00 | 7 161.00 | 2 444.00 | 9 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 807.00 | 12 192.00 | 55 616.00 | 67 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 542.00 | 12 192.00 | 160 350.00 | 172 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
DG Autres réserves | 55 130.00 | 34 325.00 | | 55 130.00 |
DH Report à nouveau | | 14 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | 6 010.00 | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 109 826.00 | 94 462.00 | | 109 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 2 735.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 634.00 | 31 993.00 | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 31 246.00 | | 24 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 6 698.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 524.00 | 72 671.00 | | 50 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 350.00 | 167 134.00 | | 160 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 172.00 | | 583.00 | 68 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 67 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 15 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 560.00 | | 583.00 | 15 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 1 213.00 | 888.00 | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | 1 213.00 | 888.00 | 11 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 064.00 | 9 464.00 | 600.00 | 10 064.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |