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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 367.00 | | 312 367.00 | 312 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 621.00 | 70 254.00 | 41 366.00 | 111 621.00 |
040 Immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 588.00 | 70 254.00 | 379 333.00 | 449 588.00 |
060 Stock marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 408 611.00 | | 408 611.00 | 408 611.00 |
084 Disponibilités | 231 892.00 | | 231 892.00 | 231 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 807.00 | | 671 807.00 | 671 807.00 |
110 Total général Actif | 1 121 395.00 | 70 254.00 | 1 051 141.00 | 1 121 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 940 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 962 514.00 | 943 787.00 | | 962 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 624.00 | 4 239.00 | | 624.00 |
230 Autres produits | 23 219.00 | 21 402.00 | | 23 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 357.00 | 969 428.00 | | 986 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 891.00 | 203 788.00 | | 208 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | -1 460.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 113 033.00 | 95 794.00 | | 113 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 969.00 | 14 100.00 | | 16 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 113.00 | 279 312.00 | | 282 113.00 |
252 Charges sociales | 62 478.00 | 68 150.00 | | 62 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 662.00 | 10 475.00 | | 10 662.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | 1 537.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 937.00 | 671 695.00 | | 695 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 420.00 | 297 733.00 | | 290 420.00 |
280 Produits financiers | 3 185.00 | 4 484.00 | | 3 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 683.00 | 224.00 | | 9 683.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 531.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 445.00 | 784.00 | | 10 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 979.00 | 89 452.00 | | 85 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 835.00 | 211 674.00 | | 206 835.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 469.00 | | | 429 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 456 585.00 | | | 1 456 585.00 |