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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 367.00 | | 312 367.00 | 312 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 861.00 | 104 158.00 | 71 703.00 | 175 861.00 |
040 Immobilisations financières | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 428.00 | 104 158.00 | 511 270.00 | 615 428.00 |
060 Stock marchandises | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 614 610.00 | | 614 610.00 | 614 610.00 |
084 Disponibilités | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 984 306.00 | | 984 306.00 | 984 306.00 |
110 Total général Actif | 1 599 734.00 | 104 158.00 | 1 495 576.00 | 1 599 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 669 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 352 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 495 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 225.00 | | | 477 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 906.00 | | | 121 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |