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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 367.00 | | 312 367.00 | 312 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 005.00 | 105 183.00 | 67 822.00 | 173 005.00 |
040 Immobilisations financières | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 572.00 | 105 183.00 | 507 389.00 | 612 572.00 |
060 Stock marchandises | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
072 Créances – Autres | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 867 247.00 | | 867 247.00 | 867 247.00 |
084 Disponibilités | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 833.00 | | 1 092 833.00 | 1 092 833.00 |
110 Total général Actif | 1 705 405.00 | 105 183.00 | 1 600 222.00 | 1 705 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 917 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 527.00 | | | 632 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |