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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 355.00 | 22 139.00 | 42 216.00 | 64 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 057.00 | 22 139.00 | 88 918.00 | 111 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 159.00 | | 325 159.00 | 325 159.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 212.00 | | 379 212.00 | 379 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 269.00 | 22 139.00 | 468 130.00 | 490 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 186.00 | 351 205.00 | | 419 186.00 |
242 Autres charges externes. | 3 446.00 | 2 108.00 | | 3 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 440.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 000.00 | 122 000.00 | | 192 000.00 |
252 Charges sociales | 65 628.00 | 53 496.00 | | 65 628.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 372 875.00 | 301 498.00 | | 372 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 311.00 | 49 707.00 | | 46 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 9 125.00 | | 7 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 558.00 | 40 445.00 | | 38 558.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 920.00 | 3 690.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 121 026.00 | 91 811.00 | | 121 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | 40 445.00 | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | 274 504.00 | 245 946.00 | | 274 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 12 720.00 | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 238.00 | 84 641.00 | | 155 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 576.00 | 10 744.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 626.00 | 112 582.00 | | 193 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 130.00 | 358 528.00 | | 468 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 325 159.00 | | | 325 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 150.00 | 336 948.00 | 10 202.00 | 347 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |