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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 549.00 | 8 749.00 | 23 801.00 | 32 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 249.00 | 8 749.00 | 75 501.00 | 84 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 287.00 | | 679 287.00 | 679 287.00 |
BZ Autres créances | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 334.00 | | 806 334.00 | 806 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 583.00 | 8 749.00 | 881 835.00 | 890 583.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 295.00 | 8 771.00 | | 11 295.00 |
DH Report à nouveau | 198 314.00 | 170 204.00 | | 198 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 019.00 | 40 634.00 | | 65 019.00 |
DL TOTAL (I) | 384 628.00 | 329 609.00 | | 384 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 174.00 | 68 653.00 | | 64 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 36 541.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 675.00 | 182 716.00 | | 413 675.00 |
EA Autres dettes | | 4 798.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 206.00 | 292 708.00 | | 497 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 835.00 | 622 316.00 | | 881 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 206.00 | 292 708.00 | | 497 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 861.00 | 317 864.00 | 517 726.00 | 199 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 861.00 | 317 864.00 | 517 726.00 | 199 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 7 938.00 | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 734.00 | 517 557.00 | | 517 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 715.00 | 476 923.00 | | 452 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 019.00 | 40 634.00 | | 65 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 84 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 32 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 3 430.00 | 1 108.00 | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 3 430.00 | 1 108.00 | 6 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 287.00 | 679 287.00 | | 679 287.00 |
VP Divers | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 670.00 | 784 670.00 | 15 000.00 | 799 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 206.00 | 497 206.00 | | 497 206.00 |