| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 379.00 | 436.00 | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 689.00 | 559 047.00 | 248 642.00 | 807 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 818.00 | 38 761.00 | 44 057.00 | 82 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 843.00 | 599 187.00 | 293 655.00 | 892 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 380.00 | 14 584.00 | 294 796.00 | 309 380.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CF Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 604.00 | 14 584.00 | 421 020.00 | 435 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 447.00 | 613 771.00 | 714 676.00 | 1 328 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 011.00 | 149 161.00 | | 202 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 545.00 | 52 850.00 | | 38 545.00 |
DL TOTAL (I) | 262 556.00 | 224 011.00 | | 262 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 191.00 | 49 556.00 | | 74 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 182.00 | 153 309.00 | | 164 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 158 260.00 | | 131 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 77 244.00 | | 81 884.00 |
EA Autres dettes | | 18 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 120.00 | 456 486.00 | | 452 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 676.00 | 680 496.00 | | 714 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 303.00 | 426 497.00 | | 418 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
FG Production vendue services | 1 072 908.00 | | 1 072 908.00 | 1 072 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 949.00 | | 1 283 949.00 | 1 283 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 204.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 345.00 | 142 399.00 | | 207 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 345.00 | 142 399.00 | | 207 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 762.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 030.00 | 133 310.00 | | 198 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 735.00 | 137 121.00 | | 199 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 610.00 | 5 278.00 | | 7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 9 377.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 658.00 | 1 170 677.00 | | 1 502 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 113.00 | 1 117 826.00 | | 1 464 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 545.00 | 52 850.00 | | 38 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 309 380.00 | | | 309 380.00 |
VB T. V. A. | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 201.00 | 27 057.00 | 17 144.00 | 44 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 990.00 | 13 317.00 | 16 673.00 | 29 990.00 |
VI Groupe et associés | 164 182.00 | 164 182.00 | | 164 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 518.00 | 408 518.00 | | 408 518.00 |
VW T.V.A. | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 120.00 | 418 303.00 | 33 817.00 | 452 120.00 |