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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 2 341.00 | 891.00 | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 826.00 | 774 696.00 | 255 130.00 | 1 029 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 71 983.00 | 48 004.00 | 119 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 567.00 | 849 020.00 | 304 546.00 | 1 153 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 677.00 | 4 650.00 | 587 027.00 | 591 677.00 |
BZ Autres créances | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CF Disponibilités | 200 427.00 | | 200 427.00 | 200 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 417.00 | 4 650.00 | 862 768.00 | 867 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 984.00 | 853 670.00 | 1 167 314.00 | 2 020 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 709.00 | 240 556.00 | | 312 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 204.00 | 72 153.00 | | 91 204.00 |
DL TOTAL (I) | 425 912.00 | 334 709.00 | | 425 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | 48 730.00 | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 790.00 | 175 069.00 | | 122 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 397.00 | 135 937.00 | | 378 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 932.00 | 113 183.00 | | 158 932.00 |
EA Autres dettes | 64 257.00 | 644.00 | | 64 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 402.00 | 473 562.00 | | 741 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 314.00 | 808 271.00 | | 1 167 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 397.00 | 378 397.00 | | 378 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 591 677.00 | | | 591 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 454.00 | 667 454.00 | | 667 454.00 |
VW T.V.A. | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 402.00 | 741 402.00 | | 741 402.00 |