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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 1 869.00 | 1 364.00 | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 218.00 | 649 684.00 | 193 534.00 | 843 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 393.00 | 54 818.00 | 28 575.00 | 83 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 365.00 | 706 371.00 | 223 993.00 | 930 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 614.00 | 4 650.00 | 279 965.00 | 284 614.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 266 823.00 | | 266 823.00 | 266 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 927.00 | 4 650.00 | 584 278.00 | 588 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 292.00 | 711 021.00 | 808 271.00 | 1 519 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 556.00 | 202 011.00 | | 240 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 153.00 | 38 545.00 | | 72 153.00 |
DL TOTAL (I) | 334 709.00 | 262 556.00 | | 334 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 730.00 | 74 191.00 | | 48 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 069.00 | 164 182.00 | | 175 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 937.00 | 131 863.00 | | 135 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 183.00 | 81 884.00 | | 113 183.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 562.00 | 452 120.00 | | 473 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 271.00 | 714 676.00 | | 808 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 284 614.00 | | | 284 614.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 913.00 | 4 752.00 | 10 161.00 | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 817.00 | 26 952.00 | 6 865.00 | 33 817.00 |
VI Groupe et associés | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 568.00 | 322 568.00 | | 322 568.00 |
VW T.V.A. | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 562.00 | 456 537.00 | 17 026.00 | 473 562.00 |