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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 230.00 | 201.00 | 29.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 096.00 | 18 871.00 | 9 224.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 480.00 | 33 019.00 | 2 460.00 | 35 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 345.00 | 53 249.00 | 31 096.00 | 84 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
BZ Autres créances | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
CF Disponibilités | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 363.00 | | 307 363.00 | 307 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 708.00 | 53 249.00 | 338 459.00 | 391 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 898.00 | | | -137 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | -119 253.00 | | | -119 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 505.00 | | | 343 505.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 712.00 | | | 457 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 459.00 | | | 338 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 712.00 | | | 457 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 555.00 | 1 500.00 | 894 055.00 | 892 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 555.00 | 1 500.00 | 894 055.00 | 892 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 229.00 | | | 899 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 584.00 | | | 894 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 520.00 | | 3 765.00 | 81 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 7 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 84 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 040.00 | | 3 765.00 | 60 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 976.00 | 5 273.00 | | 47 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 818.00 | 5 273.00 | | 46 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VP Divers | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 883.00 | 248 501.00 | 7 381.00 | 255 883.00 |
VW T.V.A. | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 712.00 | 457 712.00 | | 457 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
ST Autres comptes | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 276.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 863.00 | | | 195 863.00 |