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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 719.00 | 49 253.00 | 61 466.00 | 110 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 674.00 | 17 537.00 | 3 137.00 | 20 674.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 372.00 | 68 178.00 | 82 194.00 | 150 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
BZ Autres créances | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
CF Disponibilités | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 254.00 | | 550 254.00 | 550 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 626.00 | 68 178.00 | 632 448.00 | 700 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 237.00 | | | 455 237.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 919.00 | | | 534 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 448.00 | | | 632 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 919.00 | | | 534 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 875.00 | | 53 745.00 | 109 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 248.00 | | 150 372.00 | 13 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | | 131 623.00 | 13 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 126.00 | | 53 745.00 | 91 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490.00 | 19 688.00 | | 48 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | 19 688.00 | | 47 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 643.00 | 140 643.00 | | 140 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 366.00 | 230 366.00 | | 230 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 249 328.00 | 249 328.00 | | 249 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VP Divers | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 584.00 | 466 993.00 | 5 591.00 | 472 584.00 |
VW T.V.A. | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 919.00 | 534 919.00 | | 534 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
ST Autres comptes | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
YT Sous‐traitance | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 452.00 | | | 271 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 314.00 | | | 267 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |