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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 230.00 | 224.00 | 6.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 477.00 | 25 255.00 | 31 222.00 | 56 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 464.00 | 35 009.00 | 2 455.00 | 37 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 409.00 | 61 646.00 | 48 763.00 | 110 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 320.00 | | 260 320.00 | 260 320.00 |
BZ Autres créances | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
CF Disponibilités | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 032.00 | | 467 032.00 | 467 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 441.00 | 61 646.00 | 515 794.00 | 577 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 253.00 | | | -133 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DL TOTAL (I) | -38 197.00 | | | -38 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 211.00 | | | 402 211.00 |
EA Autres dettes | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 992.00 | | | 553 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 794.00 | | | 515 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 992.00 | | | 553 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 345.00 | | 30 366.00 | 84 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 302.00 | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 110 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 805.00 | | 30 366.00 | 63 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 249.00 | 8 397.00 | | 53 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 8 397.00 | | 52 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 841.00 | 167 841.00 | | 167 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
VP Divers | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 312.00 | 388 233.00 | 3 079.00 | 391 312.00 |
VW T.V.A. | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 992.00 | 553 992.00 | | 553 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
ST Autres comptes | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 477.00 | | | 198 477.00 |