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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 12 474.00 | 23 433.00 | 35 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 443.00 | 12 474.00 | 23 969.00 | 36 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 414.00 | 15 383.00 | 104 031.00 | 119 414.00 |
CF Disponibilités | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 233.00 | 15 383.00 | 219 850.00 | 235 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 677.00 | 27 858.00 | 243 819.00 | 271 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 986.00 | -7 033.00 | | 3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 11 018.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 44 593.00 | 40 986.00 | | 44 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 170 010.00 | | 43 931.00 |
EA Autres dettes | | 45 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 226.00 | 291 873.00 | | 199 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 819.00 | 335 978.00 | | 243 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 3 448.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 3 448.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -3 448.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 1 887.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 076.00 | 809 611.00 | | 222 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 470.00 | 798 592.00 | | 218 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 11 018.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 6 701.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 6 701.00 | | 5 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | 15 383.00 | 3 119.00 | 3 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 383.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UP Prêts | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 479.00 | 144 455.00 | 24.00 | 144 479.00 |
VW T.V.A. | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |