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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 373.00 | 34 042.00 | 28 331.00 | 62 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 909.00 | 34 042.00 | 28 867.00 | 62 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 278.00 | 15 383.00 | 84 894.00 | 100 278.00 |
BZ Autres créances | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CF Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 136.00 | 15 383.00 | 212 752.00 | 228 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 045.00 | 49 426.00 | 241 619.00 | 291 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | 249.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 10 290.00 | 8 729.00 | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 1 643.00 | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 69 140.00 | 47 621.00 | | 69 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 19 597.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 615.00 | 81 685.00 | | 144 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 25 902.00 | | 21 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 108.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 479.00 | 127 292.00 | | 172 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 619.00 | 184 234.00 | | 241 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 087.00 | | 554 087.00 | 554 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 087.00 | | 554 087.00 | 554 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 5 501.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 5 501.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 501.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 386.00 | -5 501.00 | | 4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 2 778.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 305.00 | 237 339.00 | | 569 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 786.00 | 235 696.00 | | 547 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 519.00 | 1 643.00 | | 21 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 668.00 | | 2 241.00 | 60 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | | 2 241.00 | 60 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 410.00 | 7 632.00 | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 7 632.00 | | 26 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | | 9 321.00 | 24 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VB T. V. A. | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VC Groupe et associés | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 066.00 | 226 042.00 | 24.00 | 226 066.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |