| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 373.00 | 36 847.00 | 25 526.00 | 62 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 909.00 | 36 847.00 | 26 062.00 | 62 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BZ Autres créances | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CF Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 948.00 | 36 847.00 | 193 102.00 | 229 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 331.00 | | 1 406.00 |
DH Report à nouveau | 30 734.00 | 10 290.00 | | 30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 060.00 | 21 519.00 | | 24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 93 200.00 | 69 140.00 | | 93 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | 5 877.00 | | 10 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 144 615.00 | | 66 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | 21 402.00 | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 902.00 | 172 479.00 | | 99 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 102.00 | 241 619.00 | | 193 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 423.00 | | 585 423.00 | 585 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 423.00 | | 585 423.00 | 585 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 31 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 313.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 313.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 4 386.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 3 939.00 | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 174.00 | 569 305.00 | | 604 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 114.00 | 547 786.00 | | 580 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 060.00 | 21 519.00 | | 24 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 042.00 | 2 805.00 | | 34 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 2 805.00 | | 34 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VB T. V. A. | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VC Groupe et associés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 585.00 | 116 561.00 | 24.00 | 116 585.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |