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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 13 471.00 | 3 336.00 | 16 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 560.00 | 13 471.00 | 129 089.00 | 142 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
084 Disponibilités | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
110 Total général Actif | 215 055.00 | 13 471.00 | 201 583.00 | 215 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 323.00 | 166 351.00 | | 168 323.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
230 Autres produits | 9 679.00 | 9 593.00 | | 9 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 002.00 | 175 944.00 | | 178 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 149.00 | 48 696.00 | | 46 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 330.00 | -2 891.00 | | 2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 42 684.00 | 40 532.00 | | 42 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 062.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 310.00 | 53 470.00 | | 67 310.00 |
252 Charges sociales | 8 821.00 | 2 952.00 | | 8 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 1 158.00 | | 1 296.00 |
262 Autres charges | | 193.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 382.00 | 145 171.00 | | 169 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 620.00 | 30 773.00 | | 8 620.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 122.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 751.00 | | |
294 Charges financières | 274.00 | 431.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 4 723.00 | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 528.00 | 27 492.00 | | 7 528.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 352.00 | | | 139 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |