| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 14 577.00 | 394.00 | 14 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 724.00 | 14 577.00 | 126 147.00 | 140 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
084 Disponibilités | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
110 Total général Actif | 310 783.00 | 14 577.00 | 296 205.00 | 310 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 788.00 | 226 886.00 | | 152 788.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | 658.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 163.00 | 227 544.00 | | 160 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 617.00 | 55 700.00 | | 38 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 984.00 | 24.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 41 516.00 | 45 378.00 | | 41 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 021.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 798.00 | 63 578.00 | | 56 798.00 |
252 Charges sociales | 5 627.00 | 4 450.00 | | 5 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 998.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 005.00 | 171 150.00 | | 145 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 158.00 | 56 394.00 | | 15 158.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 706.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 6 320.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 759.00 | 49 384.00 | | 13 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |