| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 12 729.00 | 2 242.00 | 14 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 724.00 | 12 729.00 | 127 995.00 | 140 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
084 Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
110 Total général Actif | 168 933.00 | 12 729.00 | 156 204.00 | 168 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 450.00 | 174 983.00 | | 200 450.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 9 408.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 646.00 | 184 390.00 | | 200 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 816.00 | 48 227.00 | | 54 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 564.00 | 177.00 | | -1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 46 326.00 | 39 914.00 | | 46 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 108.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 234.00 | 77 382.00 | | 91 234.00 |
252 Charges sociales | 17 527.00 | 10 502.00 | | 17 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 804.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 879.00 | 4.00 | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 803.00 | 178 118.00 | | 211 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 157.00 | 6 272.00 | | -11 157.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 93.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 113.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 144.00 | 5 821.00 | | -11 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 724.00 | | | 140 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 754.00 | | | 10 754.00 |