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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 7 948.00 | 3 102.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 542.00 | 88 271.00 | 41 271.00 | 129 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194.00 | 17 121.00 | 12 073.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 186.00 | 113 339.00 | 82 846.00 | 196 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 665.00 | | 284 665.00 | 284 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 489.00 | 37 381.00 | 218 107.00 | 255 489.00 |
BZ Autres créances | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 319.00 | 37 381.00 | 647 937.00 | 685 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 504.00 | 150 721.00 | 730 784.00 | 881 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 65 667.00 | 96 873.00 | | 65 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | -31 206.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 122 970.00 | 115 167.00 | | 122 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 819.00 | 23 485.00 | | 11 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 395.00 | 265 969.00 | | 332 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 555.00 | 264 232.00 | | 203 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 670.00 | 46 823.00 | | 41 670.00 |
EA Autres dettes | | 10 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 814.00 | 655 806.00 | | 607 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 784.00 | 770 973.00 | | 730 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 814.00 | 643 987.00 | | 607 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 441.00 | 19 580.00 | 1 124 021.00 | 1 104 441.00 |
FG Production vendue services | 29 256.00 | 75.00 | 29 331.00 | 29 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 697.00 | 19 655.00 | 1 153 352.00 | 1 133 697.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 4 479.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 4 479.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -4 479.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 160.00 | 1 295 221.00 | | 1 158 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 357.00 | 1 326 427.00 | | 1 150 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 803.00 | -31 206.00 | | 7 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 011.00 | 9 613.00 | | 8 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 297.00 | | 8 524.00 | 190 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 196 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 158 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 847.00 | | 8 524.00 | 152 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 584.00 | 22 573.00 | 818.00 | 91 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 3 684.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 320.00 | 18 889.00 | 818.00 | 87 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 004.00 | 1 469.00 | 92.00 | 36 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 004.00 | 1 469.00 | 92.00 | 36 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 004.00 | 1 469.00 | 92.00 | 36 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 555.00 | 203 555.00 | | 203 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 332 395.00 | 332 395.00 | | 332 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VP Divers | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 654.00 | 400 654.00 | | 400 654.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 814.00 | 607 814.00 | | 607 814.00 |