| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 800.00 | 78 803.00 | 28 998.00 | 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 271.00 | 648.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 301.00 | 82 074.00 | 56 227.00 | 138 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 593.00 | 130 366.00 | 56 227.00 | 186 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | -164 421.00 | | | -164 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 149.00 | -164 421.00 | | -88 149.00 |
DL TOTAL (I) | -129 600.00 | -41 451.00 | | -129 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 395.00 | 332 395.00 | | 182 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 16 433.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 28 677.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 827.00 | 377 505.00 | | 185 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 227.00 | 336 054.00 | | 56 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 122.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 74 300.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 74 422.00 | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 30 339.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 213.00 | 44 084.00 | | 6 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 213.00 | 908 282.00 | | 30 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 362.00 | 1 072 702.00 | | 118 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 149.00 | -164 421.00 | | -88 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 48 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 10 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 021.00 | 2 030.00 | 12 900.00 | 29 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 2 030.00 | 12 900.00 | 17 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 882.00 | 80 432.00 | 6 099.00 | 37 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |