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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 198.00 | 5 711.00 | 94 487.00 | 100 198.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CF Disponibilités | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 765.00 | 5 711.00 | 336 054.00 | 341 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 957.00 | 66 903.00 | 336 054.00 | 402 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 73 470.00 | 65 667.00 | | 73 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 421.00 | 7 803.00 | | -164 421.00 |
DL TOTAL (I) | -41 451.00 | 122 970.00 | | -41 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 395.00 | 332 395.00 | | 332 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 203 555.00 | | 16 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | 41 670.00 | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 505.00 | 607 814.00 | | 377 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 054.00 | 730 784.00 | | 336 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 137.00 | 8 767.00 | 776 904.00 | 768 137.00 |
FG Production vendue services | 17 160.00 | 3 316.00 | 20 476.00 | 17 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 297.00 | 12 083.00 | 797 380.00 | 785 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 200.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 300.00 | 1 951.00 | | 74 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 422.00 | 2 151.00 | | 74 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 339.00 | 1 818.00 | | 30 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 339.00 | 4 115.00 | | 30 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 084.00 | -1 964.00 | | 44 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 282.00 | 1 158 160.00 | | 908 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 702.00 | 1 150 357.00 | | 1 072 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 421.00 | 7 803.00 | | -164 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 994.00 | 61 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 994.00 | 23 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 339.00 | 20 337.00 | 104 655.00 | 113 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 3 102.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 391.00 | 17 235.00 | 104 655.00 | 105 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 381.00 | | 31 670.00 | 37 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 381.00 | 32 171.00 | 31 670.00 | 37 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 381.00 | 32 171.00 | 31 670.00 | 37 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 171.00 | 31 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UX Autres créances clients | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VI Groupe et associés | 332 395.00 | 332 395.00 | | 332 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VP Divers | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 505.00 | 377 505.00 | | 377 505.00 |