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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 384.00 | 116.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 037.00 | 8 602.00 | 3 435.00 | 12 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 242.00 | 79 743.00 | 53 498.00 | 133 242.00 |
AX Avances et acomptes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 802.00 | 95 729.00 | 61 074.00 | 156 802.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 566.00 | 95 729.00 | 77 838.00 | 173 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 117.00 | -219 598.00 | | -278 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 437.00 | -58 519.00 | | -50 437.00 |
DL TOTAL (I) | -288 554.00 | -238 117.00 | | -288 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 504.00 | 323 504.00 | | 357 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 9 694.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 300.00 | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | 441.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 392.00 | 334 139.00 | | 366 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 838.00 | 96 022.00 | | 77 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 392.00 | 334 139.00 | | 366 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
FG Production vendue services | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
FM Production stockée | | | 1 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 1 331.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 537.00 | 417.00 | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | 1 748.00 | | 8 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 038.00 | 948.00 | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 948.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 800.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 800.00 | 25 726.00 | | 54 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 237.00 | 84 245.00 | | 105 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 437.00 | -58 519.00 | | -50 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 961.00 | | 21 486.00 | 148 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 709.00 | 10 936.00 | 156 802.00 | 2 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 936.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | | 149 302.00 | 2 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | 4 662.00 | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 187.00 | | 16 824.00 | 135 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 181.00 | 23 446.00 | 3 898.00 | 76 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | 2 215.00 | 3 898.00 | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 115.00 | 21 231.00 | | 67 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 357 504.00 | 357 504.00 | | 357 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |