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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 624.00 | 7 565.00 | 59.00 | 7 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 227.00 | 125 441.00 | 73 786.00 | 199 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 851.00 | 133 006.00 | 73 845.00 | 206 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
110 Total général Actif | 225 316.00 | 133 006.00 | 92 310.00 | 225 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -370 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 584.00 | 9 029.00 | | 28 584.00 |
222 Production stockée | | -1 651.00 | | |
230 Autres produits | 2 094.00 | 824.00 | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 679.00 | 8 203.00 | | 30 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 546.00 | 2 589.00 | | 8 546.00 |
242 Autres charges externes. | 52 816.00 | 27 343.00 | | 52 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 103.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 760.00 | 22 261.00 | | 19 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 126.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 040.00 | 52 422.00 | | 88 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 361.00 | -44 219.00 | | -57 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 962.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 375.00 | -41 478.00 | | -57 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 738.00 | | | 17 738.00 |