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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 624.00 | 7 607.00 | 17.00 | 7 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 879.00 | 142 827.00 | 90 053.00 | 232 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 504.00 | 150 434.00 | 90 070.00 | 240 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
072 Créances – Autres | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
084 Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
110 Total général Actif | 254 012.00 | 150 434.00 | 103 578.00 | 254 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 679.00 | 28 584.00 | | 42 679.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 2 094.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 008.00 | 30 679.00 | | 43 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 006.00 | 8 546.00 | | 10 006.00 |
242 Autres charges externes. | 61 656.00 | 52 816.00 | | 61 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 727.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 524.00 | 4 000.00 | | 13 524.00 |
252 Charges sociales | 7 984.00 | 2 189.00 | | 7 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 203.00 | 19 760.00 | | 21 203.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 956.00 | 88 040.00 | | 114 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 948.00 | -57 361.00 | | -71 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 198.00 | -57 375.00 | | -76 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 851.00 | | | 206 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 988.00 | | | 28 988.00 |