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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 327.00 | 28 908.00 | 2 418.00 | 31 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 247.00 | 29 372.00 | 4 875.00 | 34 247.00 |
BP En cours de production de services | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 177.00 | | 206 177.00 | 206 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 425.00 | 29 372.00 | 211 053.00 | 240 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 653.00 | 133 764.00 | | 88 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998.00 | -45 111.00 | | 41 998.00 |
DL TOTAL (I) | 136 151.00 | 94 153.00 | | 136 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 925.00 | 28 245.00 | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 3 579.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 8 666.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 893.00 | 60 491.00 | | 35 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 901.00 | 100 981.00 | | 74 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 053.00 | 195 134.00 | | 211 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 475.00 | 80 095.00 | | 61 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 779.00 | 900.00 | 313 679.00 | 312 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 779.00 | 900.00 | 313 679.00 | 312 779.00 |
FM Production stockée | | | 80 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 10 359.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 10 359.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -10 359.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | -4 404.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 176.00 | 298 868.00 | | 412 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 178.00 | 343 979.00 | | 370 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 998.00 | -45 111.00 | | 41 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 743.00 | | 504.00 | 33 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | | 504.00 | 30 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 837.00 | 3 535.00 | | 25 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 373.00 | 3 535.00 | | 25 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 886.00 | 7 460.00 | 13 426.00 | 20 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VP Divers | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 901.00 | 61 475.00 | 13 426.00 | 74 901.00 |