| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 989.00 | 32 985.00 | 3 003.00 | 35 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 028.00 | 33 449.00 | 4 578.00 | 38 028.00 |
BP En cours de production de services | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 877.00 | 33 449.00 | 102 428.00 | 135 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 164.00 | 130 651.00 | | 57 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | -73 487.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 62 034.00 | 62 664.00 | | 62 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 828.00 | 13 454.00 | | 5 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 3 742.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 343.00 | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | 34 422.00 | | 18 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 393.00 | 65 962.00 | | 40 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 428.00 | 128 626.00 | | 102 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 393.00 | 60 149.00 | | 40 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
FM Production stockée | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 16.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 34.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -34.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 008.00 | 200 579.00 | | 187 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 638.00 | 274 066.00 | | 187 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | -73 487.00 | | -629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VP Divers | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 63 001.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 621.00 | 56 046.00 | 1 575.00 | 57 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |