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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 555.00 | 30 906.00 | 5 650.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 476.00 | 31 369.00 | 8 107.00 | 39 476.00 |
BP En cours de production de services | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 995.00 | 31 369.00 | 128 626.00 | 159 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 651.00 | 88 653.00 | | 130 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 487.00 | 41 998.00 | | -73 487.00 |
DL TOTAL (I) | 62 664.00 | 136 151.00 | | 62 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | 20 925.00 | | 13 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 4 020.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 14 063.00 | | 11 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 35 893.00 | | 34 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 962.00 | 74 901.00 | | 65 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 626.00 | 211 053.00 | | 128 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 149.00 | 61 475.00 | | 60 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 819.00 | | 284 819.00 | 284 819.00 |
FM Production stockée | | | -85 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 031.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 031.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 031.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 579.00 | 412 176.00 | | 200 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 066.00 | 370 178.00 | | 274 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 487.00 | 41 998.00 | | -73 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 247.00 | | 6 844.00 | 34 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 39 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 36 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | | 6 844.00 | 31 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 372.00 | 3 596.00 | 1 599.00 | 29 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908.00 | 3 596.00 | 1 599.00 | 28 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 7 614.00 | 5 813.00 | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VP Divers | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 962.00 | 60 149.00 | 5 813.00 | 65 962.00 |