| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 6 618.00 | 976.00 | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 402.00 | 118 430.00 | 37 971.00 | 156 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 788.00 | 126 848.00 | 615 939.00 | 742 788.00 |
BT Marchandises | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 127.00 | 126 848.00 | 823 278.00 | 950 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 066.00 | 95 896.00 | | 95 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | -830.00 | | 11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 115 829.00 | 103 866.00 | | 115 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112.00 | 136 474.00 | | 7 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | 161 852.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 465.00 | 404 954.00 | | 399 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 39 276.00 | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 237 754.00 | 33 720.00 | | 237 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 449.00 | 776 491.00 | | 707 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 278.00 | 880 357.00 | | 823 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 449.00 | 776 491.00 | | 707 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 013.00 | | 870 013.00 | 870 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 013.00 | | 870 013.00 | 870 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 836.00 | 1 009 524.00 | | 874 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 873.00 | 1 010 354.00 | | 862 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 962.00 | -830.00 | | 11 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 813.00 | | 976.00 | 741 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 022.00 | | 976.00 | 163 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 535.00 | 16 314.00 | | 110 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 735.00 | 16 314.00 | | 108 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 466.00 | 399 466.00 | | 399 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VB T. V. A. | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 742.00 | 107 751.00 | 20 991.00 | 128 742.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 449.00 | 707 449.00 | | 707 449.00 |