| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 7 600.00 | 3 312.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 210.00 | 187 364.00 | 104 846.00 | 292 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 313.00 | 196 764.00 | 685 549.00 | 882 313.00 |
BT Marchandises | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 642.00 | | 429 642.00 | 429 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 955.00 | 196 764.00 | 1 115 191.00 | 1 311 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 123.00 | 245 937.00 | | 283 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 924.00 | 37 186.00 | | 50 924.00 |
DL TOTAL (I) | 342 847.00 | 291 923.00 | | 342 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 320.00 | 102 217.00 | | 233 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 2 586.00 | | 11 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 419.00 | 227 475.00 | | 224 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 37 560.00 | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 239 327.00 | 234 000.00 | | 239 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 344.00 | 603 838.00 | | 772 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 191.00 | 895 761.00 | | 1 115 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 656.00 | 538 116.00 | | 578 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 532.00 | | 66 780.00 | 815 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 741.00 | | 66 380.00 | 236 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991.00 | | 400.00 | 20 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 400.00 | 19 364.00 | | 177 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 600.00 | 19 364.00 | | 175 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 419.00 | 224 419.00 | | 224 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 327.00 | 239 327.00 | | 239 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UX Autres créances clients | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 737.00 | 39 050.00 | 67 519.00 | 232 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 343.00 | 578 656.00 | 67 519.00 | 772 343.00 |