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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 8 582.00 | 3 674.00 | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 876.00 | 208 493.00 | 107 383.00 | 315 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 824.00 | 218 875.00 | 690 949.00 | 909 824.00 |
BT Marchandises | 180 648.00 | | 180 648.00 | 180 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BZ Autres créances | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 641.00 | | 316 641.00 | 316 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 465.00 | 218 875.00 | 1 007 590.00 | 1 226 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 047.00 | 283 123.00 | | 334 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | 50 924.00 | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 372 894.00 | 342 847.00 | | 372 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 896.00 | 233 320.00 | | 188 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891.00 | 11 551.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 262.00 | 224 419.00 | | 158 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 152.00 | 63 726.00 | | 62 152.00 |
EA Autres dettes | 207 495.00 | 239 327.00 | | 207 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 696.00 | 772 344.00 | | 634 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 590.00 | 1 115 191.00 | | 1 007 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 688.00 | 578 656.00 | | 492 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 121.00 | | 25 012.00 | 303 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 764.00 | 22 111.00 | | 196 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 964.00 | 22 111.00 | | 194 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 262.00 | 158 262.00 | | 158 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
UX Autres créances clients | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 277.00 | 45 269.00 | 141 150.00 | 187 277.00 |
VI Groupe et associés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 696.00 | 492 688.00 | 141 150.00 | 634 696.00 |