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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 280.00 | 17 418.00 | 4 862.00 | 22 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 914.00 | 59 279.00 | 45 635.00 | 104 914.00 |
040 Immobilisations financières | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 039.00 | 76 697.00 | 468 342.00 | 545 039.00 |
060 Stock marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
072 Créances – Autres | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
084 Disponibilités | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 945.00 | | 304 945.00 | 304 945.00 |
110 Total général Actif | 849 984.00 | 76 697.00 | 773 287.00 | 849 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 326 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 029 291.00 | | | 1 029 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 186.00 | | | 1 030 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 921.00 | | | 498 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
242 Autres charges externes. | 217 548.00 | | | 217 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
252 Charges sociales | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
262 Autres charges | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 999 683.00 | | | 999 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 876.00 | | | 544 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163.00 | | | 163.00 |