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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 188.00 | 105 511.00 | 27 677.00 | 133 188.00 |
040 Immobilisations financières | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 254.00 | 105 511.00 | 164 743.00 | 270 254.00 |
060 Stock marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
072 Créances – Autres | 487 873.00 | | 487 873.00 | 487 873.00 |
084 Disponibilités | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 731.00 | | 526 731.00 | 526 731.00 |
110 Total général Actif | 796 985.00 | 105 511.00 | 691 474.00 | 796 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 245.00 | | | 749 245.00 |
224 Production immobilisée | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 627.00 | | | 795 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 768.00 | | | 355 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 246 767.00 | | | 246 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
252 Charges sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
262 Autres charges | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 123.00 | | | 827 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 496.00 | | | -31 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321 827.00 | | | 321 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 959.00 | | | -47 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 033.00 | | | 577 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 094.00 | | | 79 094.00 |