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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 616.00 | 103 797.00 | 27 819.00 | 131 616.00 |
040 Immobilisations financières | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 211.00 | 126 077.00 | 447 134.00 | 573 211.00 |
060 Stock marchandises | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
072 Créances – Autres | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
084 Disponibilités | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 075.00 | | 186 075.00 | 186 075.00 |
110 Total général Actif | 759 286.00 | 126 077.00 | 633 209.00 | 759 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795 157.00 | | | 795 157.00 |
224 Production immobilisée | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 248.00 | | | 802 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 667.00 | | | 404 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 190 039.00 | | | 190 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
252 Charges sociales | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
262 Autres charges | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 385.00 | | | 864 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 137.00 | | | -62 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 931.00 | | | -71 931.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |