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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 8 726.00 | 1 536.00 | 10 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 124.00 | 8 726.00 | 68 398.00 | 77 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
084 Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
110 Total général Actif | 106 478.00 | 8 726.00 | 97 752.00 | 106 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | | | 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 948.00 | | | 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
252 Charges sociales | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | | | 884.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |