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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 10 804.00 | 1 323.00 | 12 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 032.00 | 10 804.00 | 68 228.00 | 79 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
110 Total général Actif | 94 236.00 | 10 804.00 | 83 432.00 | 94 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425.00 | | | 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |