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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 9 640.00 | 1 588.00 | 11 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 089.00 | 9 640.00 | 68 450.00 | 78 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
084 Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
110 Total général Actif | 93 195.00 | 9 640.00 | 83 555.00 | 93 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | | | 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 861.00 | | | 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 606.00 | | | -1 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |