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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
AP Constructions | 177 285.00 | 102 337.00 | 74 948.00 | 177 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 016.00 | 38 602.00 | 16 414.00 | 55 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 635.00 | 64 136.00 | 94 499.00 | 158 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 980.00 | 205 074.00 | 470 906.00 | 675 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BZ Autres créances | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CF Disponibilités | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 957.00 | | 219 957.00 | 219 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 937.00 | 205 074.00 | 690 862.00 | 895 937.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DL TOTAL (I) | 327 297.00 | | | 327 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
EA Autres dettes | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 566.00 | | | 363 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 862.00 | | | 690 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
FG Production vendue services | 793 447.00 | | 793 447.00 | 793 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 662.00 | | 810 662.00 | 810 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 062.00 | |
GE Autres charges | | | 22 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 968.00 | | | 833 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 854.00 | | | 769 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 140.00 | | 297 840.00 | 378 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 334.00 | | 33 602.00 | 357 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | 162.00 | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 012.00 | 42 062.00 | | 163 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 012.00 | 42 062.00 | | 163 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
UX Autres créances clients | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 755.00 | 78 315.00 | 43 440.00 | 121 755.00 |
VI Groupe et associés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 735.00 | 107 913.00 | 20 822.00 | 128 735.00 |
VW T.V.A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 566.00 | 320 126.00 | 43 440.00 | 363 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
ST Autres comptes | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 481.00 | | | 278 481.00 |