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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 076.00 | | 264 076.00 | 264 076.00 |
AP Constructions | 215 224.00 | 140 745.00 | 74 478.00 | 215 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 735.00 | 36 453.00 | 17 281.00 | 53 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 625.00 | 96 233.00 | 90 391.00 | 186 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 125.00 | 273 433.00 | 463 692.00 | 737 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 281 553.00 | | 281 553.00 | 281 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 494.00 | | 448 494.00 | 448 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 620.00 | 273 433.00 | 912 186.00 | 1 185 620.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 254 230.00 | 177 696.00 | | 254 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 026.00 | 90 133.00 | | 117 026.00 |
DL TOTAL (I) | 520 856.00 | 417 430.00 | | 520 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 604.00 | 43 950.00 | | 69 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 193.00 | 71 866.00 | | 109 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 66 546.00 | | 59 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 004.00 | 78 252.00 | | 148 004.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 4 052.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 330.00 | 264 667.00 | | 391 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 186.00 | 682 097.00 | | 912 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
FG Production vendue services | 1 032 756.00 | | 1 032 756.00 | 1 032 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 966.00 | | 1 055 966.00 | 1 055 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 5 200.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 41.00 | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 991.00 | 5 241.00 | | 11 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 187.00 | 1 135.00 | | 68 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 139.00 | 1 135.00 | | 82 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 148.00 | 4 106.00 | | -70 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 117.00 | 30 188.00 | | 41 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 786.00 | 886 044.00 | | 1 069 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 760.00 | 795 911.00 | | 952 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 026.00 | 90 133.00 | | 117 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | 40 723.00 | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 604.00 | 29 010.00 | 40 594.00 | 69 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 500.00 | 160 213.00 | 17 287.00 | 177 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 595.00 | 350 001.00 | 40 594.00 | 390 595.00 |