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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AN Terrains | 28 674.00 | 10 301.00 | 18 373.00 | 28 674.00 |
AP Constructions | 2 455 678.00 | 439 002.00 | 2 016 675.00 | 2 455 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 811.00 | 185 257.00 | 54 554.00 | 239 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 112.00 | 13 484.00 | 2 628.00 | 16 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 152.00 | 656 922.00 | 2 272 230.00 | 2 929 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536.00 | 84.00 | 3 452.00 | 3 536.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 748.00 | 84.00 | 261 664.00 | 261 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 900.00 | 657 006.00 | 2 533 894.00 | 3 190 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 300 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 772.00 | -578 762.00 | | -771 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 878.00 | -193 010.00 | | -202 878.00 |
DL TOTAL (I) | -404 650.00 | -471 772.00 | | -404 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 545.00 | 2 328 719.00 | | 2 152 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 000.00 | 345 000.00 | | 678 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | 4 745.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 67 628.00 | | 60 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 107.00 | 52 876.00 | | 39 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 543.00 | 2 803 220.00 | | 2 938 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 894.00 | 2 331 448.00 | | 2 533 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FG Production vendue services | 539 970.00 | | 539 970.00 | 539 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 011.00 | | 548 011.00 | 548 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 49 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 996.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 943.00 | 612 134.00 | | 551 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 821.00 | 805 144.00 | | 754 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 878.00 | -193 010.00 | | -202 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 881.00 | | 5 678.00 | 2 744 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 2 749 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 2 740 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 003.00 | | 5 678.00 | 2 736 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 188.00 | 164 140.00 | 1 406.00 | 494 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 810.00 | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 120.00 | 163 330.00 | 1 406.00 | 486 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 962.00 | 182 799.00 | 813 113.00 | 2 142 962.00 |
VI Groupe et associés | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
VP Divers | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 236.00 | 974 074.00 | 813 113.00 | 2 934 236.00 |