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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AN Terrains | 28 674.00 | 13 168.00 | 15 506.00 | 28 674.00 |
AP Constructions | 2 457 468.00 | 550 298.00 | 1 907 170.00 | 2 457 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 826.00 | 229 216.00 | 10 610.00 | 239 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854.00 | 3 574.00 | 1 280.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 700.00 | 805 134.00 | 2 024 566.00 | 2 829 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 749.00 | 805 134.00 | 2 078 616.00 | 2 883 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 650.00 | -771 772.00 | | -974 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 519.00 | -202 878.00 | | -127 519.00 |
DL TOTAL (I) | -532 169.00 | -404 650.00 | | -532 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 904.00 | 2 152 545.00 | | 1 769 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 500.00 | 678 000.00 | | 719 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 4 307.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 225.00 | 60 332.00 | | 70 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 153.00 | 39 107.00 | | 45 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 785.00 | 2 938 543.00 | | 2 610 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 616.00 | 2 533 894.00 | | 2 078 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
FG Production vendue services | 621 525.00 | | 621 525.00 | 621 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 674.00 | | 631 674.00 | 631 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | 40.00 | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 813.00 | -40.00 | | -14 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 504.00 | 551 943.00 | | 634 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 024.00 | 754 821.00 | | 762 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 519.00 | -202 878.00 | | -127 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 152.00 | | 22 159.00 | 2 749 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 612.00 | 2 739 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 612.00 | 2 730 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 275.00 | | 22 159.00 | 2 740 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 922.00 | 179 824.00 | 31 613.00 | 656 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 045.00 | 179 824.00 | 31 613.00 | 648 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 719 500.00 | | | 719 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 947.00 | 1 764 947.00 | | 1 764 947.00 |
VI Groupe et associés | 719 500.00 | 719 500.00 | | 719 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 014.00 | | | 378 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VP Divers | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 035.00 | 2 609 035.00 | | 2 609 035.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 035.00 | 2 609 035.00 | | 2 609 035.00 |