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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AN Terrains | 28 674.00 | 21 771.00 | 6 904.00 | 28 674.00 |
AP Constructions | 2 462 304.00 | 897 577.00 | 1 564 727.00 | 2 462 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 980.00 | 242 804.00 | 175.00 | 242 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 052.00 | 10 973.00 | 8 078.00 | 19 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 761 888.00 | 1 182 004.00 | 1 579 884.00 | 2 761 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 105.00 | 1 182 004.00 | 1 623 101.00 | 2 805 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 233.00 | -1 186 936.00 | | -1 232 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 087.00 | -45 298.00 | | 35 087.00 |
DL TOTAL (I) | -627 146.00 | -662 234.00 | | -627 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 456.00 | 1 399 488.00 | | 1 202 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 000.00 | 881 500.00 | | 939 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | 8 826.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 405.00 | 86 870.00 | | 54 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 523.00 | 30 145.00 | | 50 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 2 549.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | | 1 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 248.00 | 2 411 273.00 | | 2 250 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 102.00 | 1 749 039.00 | | 1 623 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
FG Production vendue services | 761 416.00 | | 761 416.00 | 761 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 198.00 | | 770 198.00 | 770 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 723.00 | |
GE Autres charges | | | 57 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | 1 664.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 1 664.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 495.00 | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 5 908.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 7 403.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -5 739.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 503.00 | 657 472.00 | | 773 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 416.00 | 702 769.00 | | 738 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 087.00 | -45 298.00 | | 35 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 795.00 | | 17 202.00 | 2 750 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 415.00 | 694.00 | 2 761 889.00 | 5 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 694.00 | 2 753 011.00 | 5 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 918.00 | | 17 202.00 | 2 741 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 755.00 | 125 942.00 | 694.00 | 1 056 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 878.00 | 125 942.00 | 694.00 | 1 047 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 456.00 | 205 331.00 | 836 136.00 | 1 202 456.00 |
VI Groupe et associés | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 246.00 | 312 121.00 | 1 775 136.00 | 2 248 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |