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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 405.00 | 50 576.00 | 19 829.00 | 70 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 398.00 | 41 869.00 | 25 530.00 | 67 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 903.00 | 92 445.00 | 48 458.00 | 140 903.00 |
BT Marchandises | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 456.00 | 92 445.00 | 125 011.00 | 217 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DH Report à nouveau | | -1 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 2 187.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018.00 | 10 608.00 | | 11 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 265.00 | 55 041.00 | | 44 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 730.00 | 34 401.00 | | 29 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | 5 578.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 698.00 | 25 700.00 | | 23 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 994.00 | 120 720.00 | | 113 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 011.00 | 131 328.00 | | 125 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 859.00 | 89 891.00 | | 95 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 834.00 | 12 591.00 | | 12 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | 12 591.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 34.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 378.00 | 23 606.00 | | 19 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 563.00 | 23 640.00 | | 19 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 729.00 | -11 049.00 | | -6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 848.00 | 292 939.00 | | 249 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 438.00 | 290 752.00 | | 249 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 2 187.00 | | 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 129.00 | 16 848.00 | | 14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 265.00 | 26 130.00 | 18 135.00 | 44 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 22 293.00 | 31 001.00 | 25 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 994.00 | 95 859.00 | 18 135.00 | 113 994.00 |