| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 379.00 | 14 617.00 | 4 763.00 | 19 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 26 664.00 | 4 033.00 | 30 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 859.00 | 41 281.00 | 13 578.00 | 54 859.00 |
BT Marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
BZ Autres créances | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CF Disponibilités | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 588.00 | 41 281.00 | 132 307.00 | 173 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | -8 259.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 20 612.00 | 6 799.00 | | 20 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | 37 889.00 | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 4 495.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 106.00 | 28 833.00 | | 69 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 695.00 | 72 766.00 | | 111 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 307.00 | 79 565.00 | | 132 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 648 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 278.00 | 1 791.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 1 263.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | 528.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 230.00 | 144 333.00 | | 657 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 417.00 | 152 592.00 | | 643 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 813.00 | -8 259.00 | | 13 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 628.00 | 3 578.00 | 20 924.00 | 58 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | 3 578.00 | 20 924.00 | 58 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VP Divers | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 598.00 | 97 815.00 | 4 783.00 | 102 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |