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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121.00 | 3 539.00 | 1 582.00 | 5 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 364.00 | 28 041.00 | 8 323.00 | 36 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 267.00 | 31 579.00 | 14 688.00 | 46 267.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
BZ Autres créances | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CF Disponibilités | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 433.00 | | 259 433.00 | 259 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 701.00 | 31 579.00 | 274 121.00 | 305 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DH Report à nouveau | | -4 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 13 813.00 | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 46 124.00 | 20 612.00 | | 46 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 157.00 | 33 662.00 | | 34 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 8 926.00 | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 104.00 | 69 106.00 | | 109 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 998.00 | 111 695.00 | | 227 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 121.00 | 132 307.00 | | 274 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 998.00 | 111 695.00 | | 227 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 474 728.00 | | 474 728.00 | 474 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 878.00 | | 474 878.00 | 474 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 2 278.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 8 278.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | 309.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 2 326.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 707.00 | 2 635.00 | | 7 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | 5 642.00 | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 523.00 | 657 229.00 | | 475 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 011.00 | 643 416.00 | | 450 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | 13 813.00 | | 25 512.00 |