| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 384.00 | 453.00 | 6 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 185.00 | 32 656.00 | 32 529.00 | 65 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 424.00 | 11 754.00 | 22 670.00 | 34 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 475.00 | 50 794.00 | 59 681.00 | 110 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
BN En cours de production de biens | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 218.00 | 1 281.00 | 168 937.00 | 170 218.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 775.00 | 1 281.00 | 501 494.00 | 502 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 250.00 | 52 075.00 | 561 175.00 | 613 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
DH Report à nouveau | -74 075.00 | | | -74 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | -74 075.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 125 276.00 | 64 131.00 | | 125 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 485.00 | 257 660.00 | | 232 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | 18 370.00 | | 23 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 100 282.00 | | 80 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 493.00 | 84 711.00 | | 99 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 899.00 | 461 022.00 | | 435 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 175.00 | 525 153.00 | | 561 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 404.00 | 382 064.00 | | 384 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 314.00 | 131 911.00 | | 150 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 626.00 | | 1 193 626.00 | 1 193 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 626.00 | | 1 193 626.00 | 1 193 626.00 |
FM Production stockée | | | -3 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | 7 928.00 | | 3 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 756.00 | 14 867.00 | | 14 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -152.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -7 040.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 517.00 | 1 043 122.00 | | 1 225 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 373.00 | 1 117 197.00 | | 1 164 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | -74 075.00 | | 61 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 226.00 | | 20 680.00 | 96 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 110 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 99 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | 610.00 | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 184.00 | | 20 070.00 | 86 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | 14 766.00 | 6 645.00 | 42 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 157.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 14 609.00 | 6 645.00 | 36 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | 1 281.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 1 281.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 1 281.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 5 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UP Prêts | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 678.00 | 29 255.00 | 48 423.00 | 77 678.00 |
VI Groupe et associés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VP Divers | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 298.00 | 234 498.00 | 3 800.00 | 238 298.00 |
VW T.V.A. | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 827.00 | 384 404.00 | 48 423.00 | 432 827.00 |