| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 595.00 | 143 862.00 | 75 734.00 | 219 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 585.00 | 30 893.00 | 53 691.00 | 84 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 956.00 | 181 516.00 | 129 440.00 | 310 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 343.00 | | 194 343.00 | 194 343.00 |
BN En cours de production de biens | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 046.00 | 210.00 | 435 836.00 | 436 046.00 |
BZ Autres créances | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CF Disponibilités | 178 095.00 | | 178 095.00 | 178 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 311.00 | 210.00 | 1 205 101.00 | 1 205 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 267.00 | 181 726.00 | 1 334 541.00 | 1 516 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 203.00 | 194 746.00 | | 64 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | -130 544.00 | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 238 481.00 | 211 554.00 | | 238 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 256.00 | 597 552.00 | | 563 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 402.00 | 88 142.00 | | 89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 519.00 | 255 898.00 | | 272 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 233.00 | 117 092.00 | | 147 233.00 |
EA Autres dettes | 23 650.00 | 27 093.00 | | 23 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 060.00 | 1 085 777.00 | | 1 096 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 541.00 | 1 297 331.00 | | 1 334 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 762.00 | 780 802.00 | | 671 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 522.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 951.00 | | 22 982.00 | 292 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 310 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 304 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 175.00 | | 22 982.00 | 286 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 744.00 | 39 438.00 | 4 667.00 | 146 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 195.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 178.00 | 39 243.00 | 4 667.00 | 140 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 519.00 | 272 519.00 | | 272 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UX Autres créances clients | 435 794.00 | 435 794.00 | | 435 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 976.00 | 138 678.00 | 413 048.00 | 562 976.00 |
VI Groupe et associés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 673.00 | 480 673.00 | | 480 673.00 |
VW T.V.A. | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 060.00 | 671 762.00 | 413 048.00 | 1 096 060.00 |