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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 6 717.00 | 120.00 | 6 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 353.00 | 64 962.00 | 116 391.00 | 181 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 656.00 | 11 736.00 | 45 920.00 | 57 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 661.00 | 83 415.00 | 166 246.00 | 249 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 819.00 | | 280 819.00 | 280 819.00 |
BN En cours de production de biens | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 596.00 | | 195 596.00 | 195 596.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 031.00 | | 918 031.00 | 918 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 693.00 | 83 415.00 | 1 084 278.00 | 1 167 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 955.00 | 73 206.00 | | 100 955.00 |
DH Report à nouveau | | -12 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 896.00 | 40 680.00 | | 44 896.00 |
DL TOTAL (I) | 254 601.00 | 209 705.00 | | 254 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 563.00 | 267 651.00 | | 486 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416.00 | 38 857.00 | | 19 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 224.00 | 127 113.00 | | 183 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 474.00 | 101 403.00 | | 140 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 677.00 | 535 024.00 | | 829 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 278.00 | 744 729.00 | | 1 084 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 677.00 | 451 314.00 | | 829 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 245.00 | 147 190.00 | | 291 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 303.00 | | 128 845.00 | 123 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 249 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 239 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 650.00 | | 128 845.00 | 112 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 316.00 | 28 393.00 | 2 294.00 | 57 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 162.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 761.00 | 28 231.00 | 2 294.00 | 50 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 513.00 | 347 513.00 | | 347 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VP Divers | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 412.00 | 274 612.00 | 3 800.00 | 278 412.00 |
VW T.V.A. | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 677.00 | 829 677.00 | | 829 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 383.00 | 10 254.00 | | 11 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 579.00 | 144 097.00 | | 128 579.00 |
ST Autres comptes | 219 350.00 | 173 633.00 | | 219 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 026.00 | 39 187.00 | | 56 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 644.00 | 43 091.00 | | 146 644.00 |
YT Sous‐traitance | 218 452.00 | 223 238.00 | | 218 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | 4 082.00 | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 351.00 | 14 336.00 | | 15 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 212.00 | 195 104.00 | | 258 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 894.00 | 151 919.00 | | 201 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 198.00 | 580 154.00 | | 643 198.00 |